14.12.2025 18:40
Fondsporträt
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Select (CHF) AA
WKN:
987285
ISIN:
LU0112800569
Kurs:
149,67
EUR,
11.12.2025
zum Vortag:
-0,10%
Originalwährung:
139,69
CHF,
11.12.2025
zum Vortag:
-0,35%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 987285 |
| ISIN: | LU0112800569 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Mischfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 2 |
| Ausgabeaufschlag: |
3,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.1 % |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 13.02.1995 |
| AusschüttungsDatum | 15.07.2025 |
| Ausschüttungsbetrag: | 1,55 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 606,57 CHF |
| Geschäftsjahresende: | 8.12 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | JA |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -0,61 % |
| 1 Monat |
|---|
| -0,65 % |
| 3 Monate |
|---|
| 0,77 % |
| 6 Monate |
|---|
| 1,59 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -0,40 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 7,99 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 13,08 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 11,64 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 23,70 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 16,40 % |
| 2025 |
|---|
| 0,90 % |
| 2024 |
|---|
| 4,36 % |
| 2023 |
|---|
| 8,34 % |
| 2022 |
|---|
| -9,98 % |
| 2021 |
|---|
| 6,90 % |
| 2020 |
|---|
| 1,32 % |
| 2019 |
|---|
| 9,74 % |
| 2018 |
|---|
| -3,11 % |
| 2017 |
|---|
| -4,84 % |
| 2016 |
|---|
| 0,59 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
11.12.2024 bis 11.12.2025 |
|---|
| -0,40 % |
|
11.12.2023 bis 11.12.2024 |
|---|
| 8,43 % |
|
12.12.2022 bis 11.12.2023 |
|---|
| 4,68 % |
|
13.12.2021 bis 09.12.2022 |
|---|
| -7,90 % |
|
11.12.2020 bis 10.12.2021 |
|---|
| 7,26 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Finanzdienstleistungen |
65,16 % |
|
Öffentliche Anleihen |
14,58 % |
|
Sonstige Konsumgüter |
6,06 % |
|
Industrie |
3,34 % |
|
Rohstoffe |
2,82 % |
|
Gesundheitsdienstleistungen |
2,61 % |
|
Energieversorger |
1,87 % |
|
Telekomdienstleister |
1,35 % |
|
Sonstige Technologie |
1,28 % |
|
Sonstige Branchen |
0,93 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
14,63 % |
|
|
Frankreich |
11,79 % |
|
|
Deutschland |
11,34 % |
|
|
Niederlande |
10,29 % |
|
|
Österreich |
10,24 % |
|
|
Großbritannien |
5,72 % |
|
|
Japan |
5,38 % |
|
|
Schweiz |
4,73 % |
|
|
Luxemburg |
4,28 % |
|
|
Schweden |
3,55 % |
Topholdings:
|
|
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG OEFF.PFDBR.S.505 V.98(2014) |
0,88 % |
|
|
NESTLÉ S.A. NAMENS-AKTIEN SF -,10 |
0,85 % |
|
|
CIF EUROMORTGAGE SF-MED.-T.OBL.FONCIÈRES 03(14) |
0,82 % |
|
|
KREDITANST.F.WIEDERAUFBAU ANL.V.2007 (2023) |
0,81 % |
|
|
OESTERREICHISCHE KONTROLLBK AG SF-ANL. 2003(15) |
0,77 % |
|
|
PFANDBRIEFST.ÖST.LANDES-HYPBK SF-MED.-TERM NTS 2003(17) |
0,76 % |
|
|
NOVARTIS AG NAMENS-AKTIEN SF 0,50 |
0,68 % |
|
|
ROCHE HOLDING AG INHABER-GENUßSCHEINE O.N. |
0,41 % |
|
|
HSBC HOLDINGS PLC REGISTERED SHARES DL -,50 |
0,33 % |
|
|
UBS AG NAMENS-AKTIEN SF -,10 |
0,31 % |
|
Sonstiges |
93,38 % |
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