29.12.2024 13:43
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Franklin Templeton Investment Funds Templeton Frontier Markets Fund Klasse A (Ydis) USD
WKN:
A0RAK9
ISIN:
LU0390137627
Kurs:
21,17
EUR,
26.12.2024
Originalwährung:
22,01
USD,
26.12.2024
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Templeton Frontier Markets Fund (der 'Fonds') ist bestrebt, den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: Aktien von Unternehmen jeder Größe, die ihren Sitz in Grenzmärkten haben oder dort in erheblichem Maße geschäftlich tätig sind Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Aktien, aktienbezogene Wertpapiere oder Schuldtitel, die von Unternehmen jeder Größe und mit Sitz in einem beliebigen Land ausgegeben werden Derivate zur Absicherung und für ein effizientes Portfoliomanagement Das Investmentteam nutzt seine Erfahrung im globalen Research, um vorrangig Unternehmen in Grenzmärkten auszumachen, die seiner Ansicht nach von den anderen Anlegern übersehen wurden und die auf lange Sicht einen Wertzuwachs versprechen. Der Referenzindex des Fonds ist der Linked MSCI Frontier Emerging Markets Select Countries Capped Index-NR. Der Referenzindex bietet den Anlegern lediglich die Möglichkeit, die Wertentwicklung des Fonds zu vergleichen. Sie schränkt nicht die Portfoliozusammensetzung des Fonds ein und er wird nicht als Zielwert gesetzt, den die Wertentwicklung des Fonds übertreffen soll. Der Fonds kann vom Referenzindex abweichen.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Managementbericht:
Fondsstammdaten:
WKNR: | A0RAK9 |
ISIN: | LU0390137627 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Aktienfonds Emerging Markets |
Region: | Emerging Markets |
Anlagesektor: | All Caps |
Risikoklasse KIID: | 4 |
Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
Ausgabeaufschlag: | 5,54 % |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 1.6 % |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 13.10.2008 |
AusschüttungsDatum | 08.07.2024 |
Ausschüttungsbetrag: | 0,35 |
Fondsvolumen in Millionen: | 273,43 USD |
Geschäftsjahresende: | 30.6 |
Thesaurierend: | Nein |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche |
---|
1,71 % |
1 Monat |
---|
0,95 % |
3 Monate |
---|
4,42 % |
6 Monate |
---|
5,96 % |
1 Jahr |
---|
27,40 % |
2 Jahre |
---|
41,63 % |
3 Jahre |
---|
22,37 % |
5 Jahre |
---|
46,81 % |
7 Jahre |
---|
33,78 % |
10 Jahre |
---|
47,08 % |
2024 |
---|
25,06 % |
2023 |
---|
11,47 % |
2022 |
---|
-14,30 % |
2021 |
---|
35,16 % |
2020 |
---|
-10,15 % |
2019 |
---|
7,55 % |
2018 |
---|
-15,90 % |
2017 |
---|
5,15 % |
2016 |
---|
11,00 % |
2015 |
---|
-6,66 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
26.12.2023 bis 26.12.2024 |
---|
27,40 % |
27.12.2022 bis 26.12.2023 |
---|
11,82 % |
27.12.2021 bis 23.12.2022 |
---|
-14,37 % |
28.12.2020 bis 23.12.2021 |
---|
34,50 % |
26.12.2019 bis 24.12.2020 |
---|
-10,95 % |
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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown | ||
---|---|---|
Finanzen |
46,16 % | |
Konsumgüter zyklisch |
13,13 % | |
Konsumgüter nicht-zyklisch |
9,99 % | |
Informationstechnologie |
8,54 % | |
Industrie / Investitionsgüter |
8,39 % | |
Immobilien |
2,38 % | |
Telekommunikationsdienstleister |
2,37 % | |
Versorger |
2,36 % | |
Divers |
2,33 % | |
Grundstoffe |
2,31 % |
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
Philippinen |
21,63 % | |
Vietnam |
20,47 % | |
Emerging Markets |
12,55 % | |
Vereinigte Arabische Emirate |
10,67 % | |
Kasachstan |
8,60 % | |
Saudi-Arabien |
7,29 % | |
Peru |
5,21 % | |
Marokko |
5,09 % | |
Georgien |
3,88 % | |
Kuwait |
2,57 % |
Assetverteilung | ||
---|---|---|
Aktien |
97,96 % | |
Geldmarkt Kasse |
2,04 % | |
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
FPT Corp |
7,56 % | |
Kaspi.KZ JSC |
5,30 % | |
Bank of Georgia Group PLC |
3,88 % | |
Credicorp Ltd |
3,75 % | |
Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC |
3,30 % | |
International Container Terminal Services Inc |
3,24 % | |
Military Commercial Joint Stock Bank |
3,18 % | |
Label Vie |
2,94 % | |
BDO Unibank Inc |
2,89 % | |
MOBILE WORLD INVESTMENT CORP |
2,61 % | |
Sonstiges |
61,35 % |
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