16.11.2024 16:07
Fondsporträt
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF USD (Dist)
WKN:
A0RGER
ISIN:
IE00B3F81G20
Kurs:
83,83
EUR,
14.11.2024
zum Vortag:
0,52%
Originalwährung:
88,30
USD,
14.11.2024
zum Vortag:
-0,38%
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI Emerging Markets Small Cap Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in Aktienwerte (z. B. Anteile) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Fonds wendet Optimierungstechniken an, um eine ähnliche Rendite wie der Index zu erzielen. Diese Techniken können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere umfassen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, oder sonstige Wertpapiere, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Hierzu kann auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) gehören. FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz von FD wird für diese Anteilklasse voraussichtlich beschränkt sein. Um Zugang zu bestimmten Wertpapieren in Schwellenländern zu erlangen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, darf der Fonds in American Depository Receipts (ADRs) und/oder Global Depositary Receipts (GDRs) anlegen. ADRs und GDRs sind Instrumente, die von Finanzinstituten emittiert werden und das Risiko von zugrunde liegenden Aktien beinhalten.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
WKNR: | A0RGER |
ISIN: | IE00B3F81G20 |
ETF: | Ja |
Fondstyp: | Aktienfonds Emerging Markets |
Fondsart: | Small Cap |
Region: | Emerging Markets |
Anlagesektor: | Mid Caps |
Risikoklasse KIID: | 4 |
Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
ETF-Transaktionsentgelt: | 0,2 % |
Fondsmanager: | Team der BlackRock Advisors (UK) Limited |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 06.03.2009 |
AusschüttungsDatum | 31.07.2024 |
Ausschüttungsbetrag: | 0,82 |
Fondsvolumen in Millionen: | 503,50 USD |
Geschäftsjahresende: | 30.6 |
Thesaurierend: | Nein |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche |
---|
-2,64 % |
1 Monat |
---|
-2,89 % |
3 Monate |
---|
3,15 % |
6 Monate |
---|
1,50 % |
1 Jahr |
---|
12,04 % |
2 Jahre |
---|
20,68 % |
3 Jahre |
---|
4,37 % |
5 Jahre |
---|
46,36 % |
7 Jahre |
---|
34,88 % |
10 Jahre |
---|
56,98 % |
2024 |
---|
6,13 % |
2023 |
---|
13,35 % |
2022 |
---|
-15,61 % |
2021 |
---|
23,31 % |
2020 |
---|
4,90 % |
2019 |
---|
11,18 % |
2018 |
---|
-17,20 % |
2017 |
---|
13,70 % |
2016 |
---|
6,22 % |
2015 |
---|
2,48 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
14.11.2023 bis 14.11.2024 |
---|
12,04 % |
14.11.2022 bis 14.11.2023 |
---|
7,71 % |
15.11.2021 bis 14.11.2022 |
---|
-13,89 % |
16.11.2020 bis 12.11.2021 |
---|
36,46 % |
14.11.2019 bis 13.11.2020 |
---|
1,57 % |
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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown | ||
---|---|---|
Industrie |
17,90 % | |
Konsumgüter |
15,50 % | |
IT/Telekommunikation |
15,10 % | |
Finanzen |
9,10 % | |
Rohstoffe |
8,10 % | |
Gesundheitswesen |
7,20 % | |
Energie |
5,90 % | |
Immobilien |
5,50 % | |
Konglomerate |
1,40 % | |
Versorger |
0,90 % | |
Barmittel |
0,70 % |
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
Taiwan |
19,80 % | |
Indien |
16,60 % | |
Südkorea |
14,90 % | |
Brasilien |
5,50 % | |
China |
5,40 % | |
Südafrika |
3,30 % | |
Thailand |
3,00 % | |
Malaysia |
2,50 % | |
Hongkong |
2,10 % | |
Saudi-Arabien |
1,70 % | |
Mexiko |
1,70 % |
Währungen-Breakdown | ||
---|---|---|
Neuer Taiwan-Dollar |
21,50 % | |
Indische Rupie |
18,60 % | |
Südkoreanischer Won |
17,70 % | |
Hongkong Dollar |
8,20 % | |
Brasilianische Real |
6,50 % | |
Südafrikanischer Rand |
3,60 % | |
Thailändischer Baht |
3,30 % | |
Malaysische Ringgit |
2,90 % | |
Saudi-Arabischer Saudi Riyal |
2,50 % | |
US-Dollar |
2,30 % | |
Mexikanische Peso Nuevo |
1,90 % |
Assetverteilung | ||
---|---|---|
Aktien |
99,40 % | |
Bankguthaben |
0,70 % | |
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
Parade Technologies Ltd |
0,41 % | |
CHINASOFT INTL LTD HD-,05 |
0,39 % | |
THE FOSCHINI GRP RC-,0125 |
0,31 % | |
Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd |
0,30 % | |
SRF Ltd |
0,30 % | |
Sino-American Silicon Products Inc |
0,29 % | |
Voltas Ltd |
0,27 % | |
Max Financial Services Ltd |
0,27 % | |
eMemory Technology Inc |
0,26 % | |
Mphasis Ltd |
0,26 % | |
Sonstiges |
96,94 % |
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