16.11.2024 15:58
Fondsporträt
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc)
WKN:
A3DJQJ
ISIN:
IE000RHYOR04
Kurs:
5,36
EUR,
14.11.2024
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist die möglichst genaue Abbildung der Wertentwicklung des Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index. Der Fonds investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Index bietet Zugang zu auf Euro lautenden, ultrakurzen Anleihen mit Investment Grade. Der Index umfasst festverzinsliche Anleihen mit einer Restlaufzeit von 0 bis 1 Jahr sowie variabel verzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von 0 bis 3 Jahren.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A3DJQJ |
| ISIN: | IE000RHYOR04 |
| ETF: | Ja |
| Fondstyp: | Geldmarktfonds Europa |
| Fondsart: | gemischt |
| Region: | Europa |
| Risikoklasse KIID: | 2 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| ETF-Transaktionsentgelt: | 0,2 % |
| Fondsmanager: | Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 27.04.2022 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 3.446,61 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.5 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Monat |
|---|
| 0,37 % |
| 3 Monate |
|---|
| 1,13 % |
| 6 Monate |
|---|
| 2,10 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 4,28 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 7,63 % |
| 2024 |
|---|
| 3,68 % |
| 2023 |
|---|
| 3,40 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
14.11.2023 bis 14.11.2024 |
|---|
| 4,28 % |
|
16.01.2023 bis 14.11.2023 |
|---|
| 2,80 % |
|
27.04.2022 bis 11.11.2022 |
|---|
| -0,40 % |
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Strukturdaten:
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Euro |
100,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Geldmarkt Kasse |
100,00 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Banco Santander SA |
2,33 % |
|
Goldman Sachs Group Inc/The |
2,13 % |
|
Societe Generale Sa |
1,93 % |
|
Intesa Sanpaolo SPA |
1,81 % |
|
BNP PARIBAS SA |
1,58 % |
|
BMW FINANCE NV |
1,46 % |
|
Mercedes-Benz International Finance BV |
1,30 % |
|
Toronto-Dominion Bank/The |
1,25 % |
|
Bank of Nova Scotia |
1,22 % |
|
BPCE SA |
1,12 % |
|
Sonstiges |
83,87 % |
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