16.11.2024 16:07
Fondsporträt
UBS (Lux) Bond Fund - AUD, Anteilsklasse P-dist, AUD
WKN:
972137
ISIN:
LU0035338242
Kurs:
63,38
EUR,
13.11.2024
zum Vortag:
-1,10%
Originalwährung:
103,30
AUD,
13.11.2024
zum Vortag:
-0,53%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 972137 |
| ISIN: | LU0035338242 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 3 |
| Ausgabeaufschlag: |
2,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 0.9 % |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 14.04.1992 |
| AusschüttungsDatum | 06.06.2024 |
| Ausschüttungsbetrag: | 2,42 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 248,12 AUD |
| Geschäftsjahresende: | 29.10 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -0,22 % |
| 1 Monat |
|---|
| -2,18 % |
| 3 Monate |
|---|
| -0,64 % |
| 6 Monate |
|---|
| -1,58 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 5,21 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -5,22 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -14,02 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -16,56 % |
| 7 Jahre |
|---|
| -16,76 % |
| 10 Jahre |
|---|
| -22,79 % |
| 2024 |
|---|
| -3,04 % |
| 2023 |
|---|
| 0,29 % |
| 2022 |
|---|
| -12,03 % |
| 2021 |
|---|
| -3,27 % |
| 2020 |
|---|
| 1,85 % |
| 2019 |
|---|
| 5,66 % |
| 2018 |
|---|
| -4,09 % |
| 2017 |
|---|
| -4,74 % |
| 2016 |
|---|
| 2,34 % |
| 2015 |
|---|
| -2,48 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
13.11.2023 bis 13.11.2024 |
|---|
| 5,21 % |
|
14.11.2022 bis 13.11.2023 |
|---|
| -9,60 % |
|
15.11.2021 bis 11.11.2022 |
|---|
| -10,35 % |
|
13.11.2020 bis 12.11.2021 |
|---|
| -3,14 % |
|
13.11.2019 bis 13.11.2020 |
|---|
| 0,19 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Banken |
41,80 % |
|
Sonstige Branchen |
19,75 % |
|
Öffentliche Anleihen |
19,06 % |
|
Finanzdienstleistungen |
15,37 % |
|
Energieversorger |
1,92 % |
|
Dienstleistungen |
1,57 % |
|
Telekomdienstleister |
0,54 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Australien |
56,70 % |
|
|
USA |
13,01 % |
|
|
Deutschland |
9,50 % |
|
|
Internationale Organisationen |
7,79 % |
|
|
Frankreich |
4,11 % |
|
|
Großbritannien |
3,74 % |
|
|
Niederlande |
1,90 % |
|
Norwegen |
1,62 % |
|
Caymaninseln |
0,83 % |
|
Sonstige |
0,80 % |
Topholdings:
|
|
QUEENSLAND TREASURY CORP. AD-EXCH.-BDS 2005(17) SER.17G |
5,14 % |
|
|
STATE ELECTRICITY COMM.OF VIC. AD-ZERO-NOTES 1991(11) TR. C |
4,55 % |
|
|
NEW SOUTH WALES TREASURY CORP. AD-EXCH. BONDS 2001(12) |
4,11 % |
|
|
NEW SOUTH WALES TREASURY CORP. AD-EXCH. MED.-TERM NTS 99(10) |
2,83 % |
|
|
QUEENSLAND TREASURY CORP. AD-EXCH. BONDS 1998(09) |
2,09 % |
|
|
QUEENSLAND TREASURY CORP. AD/DL-EXCH. BONDS 2005(10) |
1,81 % |
|
|
LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK AD-MTN V.02(2009) |
1,81 % |
|
|
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD. AD-MED.-TERM NOTES 2004(10) |
1,80 % |
|
|
NEW SOUTH WALES TREASURY CORP. AD-EXCH. BONDS 2003(14) |
1,60 % |
|
|
Sonstiges |
74,26 % |
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