25.08.2024 07:12
Fondsporträt
First Private Euro Dividenden STAUFER A
WKN:
977961
ISIN:
DE0009779611
Kurs:
125,97
EUR,
22.08.2024
zum Vortag:
-0,11%
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Die bewährte Fondsstrategie stellt eine diversifizierte, ertragsorientierte Qualitätsauswahl von niedrig bewerteten europäischen Aktien zusammen. Eine im Verhältnis zum Unternehmensgewinn niedrige Börsenbewertung und hohe Dividendenrenditen bilden die Basis eines nachhaltigen Anlageerfolgs für den längerfristig orientierten Investor.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Managementbericht:
Stand: 31.07.2023 | Auch im Juli setze sich der positive Trend an den Aktienmärkten fort. In allen Regionen gab es positive Vorzeichen, einzig Japan war ganz leicht im Minus. Auch der Euro konnte leicht zulegen und bleibt somit weiter an der wichtigen 1.10 EUR/USD Marke dran. Positiv für alle Bullen“: die Marktbreite nahm im Juli deutlich zu, auch die Small- und Midcap Aktien konnten endlich vom Marktanstieg profitieren. Die großen Technologie-Schwergewichte legten hingegen eine Pause ein und waren zum Teil sogar rückläufig. Es waren eher die Value- Titel der realen (analogen) Wirtschaft gefragt, die nach der deutlichen Korrektur seit Anfang des Jahres (2023) eine Gegenbewegung und Erholung sahen. Emerging Market Aktien konnten trotz einiger Stabilisierungs- und Stimulierungsversuche der chinesischen Regierung in Summe keine neuen Impulse setzen und befinden sich weiter im jahrelang andauernden Abwärtstrend vs. globaler Indizes der Developed Markets wie z.B. dem MSCI World. An der Inflationsfront kühlte sich auch im Juli selbige weiter ab und die EZB verkündete gar nach der Zinserhöhung im Juli nun wohl vorerst fertig zu sein (mit weiteren Zinserhöhungen). In den USA bleibt es vorerst bei einer sich nach wie vor sehr entschlossen gebenden FED und einer Biden Regierung, die durch enorme Ausgaben und ein entsprechend hohes Defizit die Wirtschaft weiter stabilisiert. Somit mehrten sich die Stimmen unter den Analysten und Marktkommentatoren, die ein soft landing“ prognostizieren, was die Märkte weiterhin stützte. Der First Private Euro Dividenden STAUFER A beendete den Berichtsmonat mit einem Plus von 1,88%.
Fondsstammdaten:
WKNR: | 977961 |
ISIN: | DE0009779611 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Aktienfonds Euroland |
Region: | Euroland |
Anlagesektor: | All Caps |
Risikoklasse KIID: | 4 |
Vertriebszulassung: | DE, AT |
Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
![]() |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
Fondsmanager: | Herr Sebastian Müller |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 23.11.1997 |
AusschüttungsDatum | 02.01.2018 |
Ausschüttungsbetrag: | 0,05 |
Fondsvolumen in Millionen: | 150,25 EUR |
Geschäftsjahresende: | 31.10 |
Thesaurierend: | JA |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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10 Jahre |
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2024 |
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6,38 % |
2023 |
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16,40 % |
2022 |
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-14,38 % |
2021 |
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25,98 % |
2020 |
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-7,61 % |
2019 |
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2018 |
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2017 |
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2016 |
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7,24 % |
2015 |
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15,84 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
22.08.2023 bis 22.08.2024 |
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13,86 % |
22.08.2022 bis 22.08.2023 |
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23.08.2021 bis 22.08.2022 |
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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown | ||
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Finanzen |
19,01 % |
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Industrie / Investitionsgüter |
17,55 % |
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Konsumgüter zyklisch |
13,67 % |
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Informationstechnologie |
13,14 % |
![]() |
Gesundheit / Healthcare |
8,34 % |
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Grundstoffe |
6,79 % |
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Gebrauchsgüter |
5,09 % |
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Immobilien |
4,07 % |
![]() |
Energie |
3,90 % |
![]() |
Versorger |
3,37 % |
Länder-Breakdown | ||
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![]() |
Frankreich |
31,70 % |
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Deutschland |
27,10 % |
![]() |
Niederlande |
11,69 % |
![]() |
Spanien |
11,38 % |
![]() |
Finnland |
6,48 % |
![]() |
Italien |
3,63 % |
![]() |
Österreich |
3,31 % |
![]() |
Kasse |
2,10 % |
![]() |
Belgien |
1,39 % |
![]() |
Irland |
1,22 % |
Assetverteilung | ||
---|---|---|
![]() |
Aktien |
97,90 % |
![]() |
Bankguthaben |
2,10 % |
![]() |
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
![]() |
TOTALENERGIES SE |
2,90 % |
![]() |
Siemens Aktiengesellschaft |
2,79 % |
![]() |
LAir Liquide S.A. |
2,75 % |
![]() |
LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton |
2,64 % |
![]() |
ASML HOLDING N.V. |
2,62 % |
![]() |
Allianz SE |
2,60 % |
![]() |
Sanofi |
2,56 % |
![]() |
Iberdrola |
2,39 % |
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INFINEON TECHNOLOGIES AG |
2,22 % |
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Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft |
1,97 % |
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Sonstiges |
74,56 % |
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