16.11.2024 16:02
Fondsporträt
iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE)
WKN:
A0F5UF
ISIN:
DE000A0F5UF5
Kurs:
192,94
EUR,
14.11.2024
zum Vortag:
0,24%
Originalwährung:
203,22
USD,
14.11.2024
zum Vortag:
-0,66%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) (der 'Fonds') ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung des NASDAQ-100® (Preisindex) abbildet. In dieser Hinsicht versucht der Fonds, den Referenzindex (Index) nachzubilden. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien. Der Index misst die Wertentwicklung der 100 größten Nicht-Finanzwertpapiere auf Free-Float-Basis, die im The NASDAQ Stock Market® notiert sind. Die Bestandteile werden per modifizierter Börsenkapitalisierung mit einer Obergrenze von 24 % gewichtet. Die modifizierte Börsenkapitalisierung ist der Marktwert der unmittelbar verfügbaren ausgegebenen Anteile der Gesellschaft. Der Index wird vierteljährlich geprüft und neu gewichtet.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0F5UF |
| ISIN: | DE000A0F5UF5 |
| ETF: | Ja |
| Fondstyp: | Aktienfonds USA |
| Region: | USA |
| Anlagesektor: | Large Caps |
| Risikoklasse KIID: | 5 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT |
| ETF-Transaktionsentgelt: | 0,2 % |
| Fondsmanager: | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 27.03.2006 |
| AusschüttungsDatum | 17.06.2024 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,25 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 4.228,63 USD |
| Geschäftsjahresende: | 30.4 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | JA |
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Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 1,40 % |
| 1 Monat |
|---|
| 5,95 % |
| 3 Monate |
|---|
| 14,99 % |
| 6 Monate |
|---|
| 16,89 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 34,48 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 74,67 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 40,01 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 163,54 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 269,72 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 470,46 % |
| 2024 |
|---|
| 31,33 % |
| 2023 |
|---|
| 48,18 % |
| 2022 |
|---|
| -30,95 % |
| 2021 |
|---|
| 41,29 % |
| 2020 |
|---|
| 31,89 % |
| 2019 |
|---|
| 39,45 % |
| 2018 |
|---|
| 1,87 % |
| 2017 |
|---|
| 13,10 % |
| 2016 |
|---|
| 11,39 % |
| 2015 |
|---|
| 93,55 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
14.11.2023 bis 14.11.2024 |
|---|
| 34,48 % |
|
14.11.2022 bis 14.11.2023 |
|---|
| 29,89 % |
|
15.11.2021 bis 14.11.2022 |
|---|
| -19,82 % |
|
16.11.2020 bis 12.11.2021 |
|---|
| 39,27 % |
|
14.11.2019 bis 13.11.2020 |
|---|
| 34,49 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Informationstechnologie |
50,71 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
17,10 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
14,45 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
14,45 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
5,58 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
5,53 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
4,03 % |
|
Versorger |
1,02 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
98,64 % |
|
|
Niederlande |
0,45 % |
|
|
China |
0,38 % |
|
|
Großbritannien |
0,31 % |
|
|
Kasse |
0,22 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
US-Dollar |
99,50 % |
|
|
US-Dollar |
99,50 % |
|
|
Euro |
0,50 % |
|
|
Euro |
0,50 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
99,78 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
0,22 % |
|
|
Bankguthaben |
0,02 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Microsoft Corp |
13,21 % |
|
|
APPLE INC |
12,24 % |
|
|
AMAZON COM INC |
6,71 % |
|
|
NVIDIA CORP |
6,58 % |
|
|
META PLATFORMS INC CLASS A |
4,15 % |
|
|
Alphabet Inc Class A |
4,05 % |
|
|
Alphabet Inc Class C |
4,00 % |
|
|
Tesla Inc |
3,50 % |
|
Broadcom Inc |
2,37 % |
|
Pepsico Inc |
1,77 % |
|
Sonstiges |
41,42 % |
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