29.09.2024 00:36
Fondsporträt
DNB Fund - Private Equity Retail B EUR
WKN:
A0MWAK
ISIN:
LU0302296065
Kurs:
331,62
EUR,
25.09.2024
zum Vortag:
-0,80%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in den globalen Private-Equity-Sektor, indem er in andere OGAW(s), OGA(s), Exchange Traded Funds (ETFs), börsennotierte Private Equity Investment Trusts (PEITS), Indizes und börsennotierte Aktien von Unternehmen investiert, die in den Private-Equity-Sektor investieren. In geografischer Hinsicht ist der Teilfonds vollständig flexibel. Der Teilfonds investiert mindestens 51 % seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) werden niemals mehr als 10 % des Nettovermögens des Teilfonds betragen. Der Referenzindex ist der MSCI World Index Net. Der Teilfonds kann Devisenterminkontrakte abschließen, um die Vermögenswerte dieses Teilfonds gegen Währungsschwankungen abzusichern.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0MWAK |
| ISIN: | LU0302296065 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | Finanzen |
| Risikoklasse KIID: | 5 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.75 % |
| Fondsmanager: | Herr Per-Erling Mikkelsen |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 01.06.2007 |
| AusschüttungsDatum | 20.12.2023 |
| Ausschüttungsbetrag: | 3,91 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 128,26 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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|---|
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| 2021 |
|---|
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| 2020 |
|---|
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| 2019 |
|---|
| 46,58 % |
| 2018 |
|---|
| -14,24 % |
| 2017 |
|---|
| 11,26 % |
| 2016 |
|---|
| 10,26 % |
| 2015 |
|---|
| 11,38 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
22.09.2023 bis 24.09.2024 |
|---|
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|
26.09.2022 bis 22.09.2023 |
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24.09.2020 bis 24.09.2021 |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Finanzen |
97,22 % |
|
Kasse |
2,78 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
39,02 % |
|
|
Großbritannien |
14,46 % |
|
Schweiz |
12,44 % |
|
Frankreich |
11,83 % |
|
Schweden |
9,90 % |
|
Japan |
3,60 % |
|
Deutschland |
2,89 % |
|
Kasse |
2,77 % |
|
Kanada |
1,98 % |
|
Belgien |
1,04 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
97,23 % |
|
|
Bankguthaben |
2,77 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Partners Group Holding AG |
7,93 % |
|
|
Eqt Ab |
7,69 % |
|
|
Blackstone Group LP |
7,45 % |
|
|
Ares Management Corp |
7,12 % |
|
|
Intermediate Capital Group PLC |
6,55 % |
|
|
Apollo Global Management LLC |
4,70 % |
|
|
KKR & Co Inc |
4,47 % |
|
|
Carlyle Group LP |
4,46 % |
|
|
3I GROUP PLC |
4,22 % |
|
|
HBM Healthcare Investments AG |
4,19 % |
|
Sonstiges |
41,22 % |
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