16.11.2024 16:00
Fondsporträt
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)
WKN:
A0MM0N
ISIN:
IE00B1TXHL60
Kurs:
34,78
EUR,
14.11.2024
zum Vortag:
-0,39%
Originalwährung:
36,63
USD,
14.11.2024
zum Vortag:
-1,29%
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Das Anlageziel des Fonds ist es, den Anlegern eine Gesamtrendite zu bieten, die die Rendite des S&P Listed Private Equity Index widerspiegelt, wobei sowohl die Kapital- als auch die Ertragsrendite berücksichtigt wird. Der Fonds investiert in ein Portfolio von Aktientiteln, das so weit wie möglich und praktikabel aus den im S&P Listed Private Equity Index enthaltenen Wertpapieren besteht.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
WKNR: | A0MM0N |
ISIN: | IE00B1TXHL60 |
ETF: | Ja |
Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
Region: | Welt |
Anlagesektor: | Finanzen |
Risikoklasse KIID: | 5 |
Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
ETF-Transaktionsentgelt: | 0,2 % |
Fondsmanager: | Team der BlackRock Advisors (UK) Limited |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 20.06.2007 |
AusschüttungsDatum | 30.05.2024 |
Ausschüttungsbetrag: | 0,52 |
Fondsvolumen in Millionen: | 786,90 USD |
Geschäftsjahresende: | 31.10 |
Thesaurierend: | Nein |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche |
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-0,42 % |
1 Monat |
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5,50 % |
3 Monate |
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16,69 % |
6 Monate |
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14,26 % |
1 Jahr |
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37,82 % |
2 Jahre |
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43,72 % |
3 Jahre |
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16,82 % |
5 Jahre |
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67,96 % |
7 Jahre |
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99,24 % |
10 Jahre |
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146,85 % |
2024 |
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27,94 % |
2023 |
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26,96 % |
2022 |
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-29,00 % |
2021 |
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51,41 % |
2020 |
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-8,60 % |
2019 |
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41,29 % |
2018 |
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-14,08 % |
2017 |
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1,42 % |
2016 |
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13,74 % |
2015 |
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2,66 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
14.11.2023 bis 14.11.2024 |
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37,82 % |
14.11.2022 bis 14.11.2023 |
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4,28 % |
15.11.2021 bis 14.11.2022 |
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-18,50 % |
16.11.2020 bis 12.11.2021 |
---|
58,78 % |
14.11.2019 bis 13.11.2020 |
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-11,30 % |
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Topholdings:
BLACKSTONE GROUP INC |
10,52 % | |
Partners Group Holding AG |
8,67 % | |
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC CL |
8,28 % | |
3I GROUP PLC |
7,01 % | |
KKR AND CO INC |
6,89 % | |
Intermediate Capital Group PLC |
3,96 % | |
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC CLASS |
3,96 % | |
Ares Capital Corp |
3,61 % | |
ONEX CORP |
3,54 % | |
OWL ROCK CAPITAL CORP |
3,41 % | |
Sonstiges |
40,15 % |
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