16.11.2024 17:13
Fondsporträt
Invesco Euro Corporate Bond Fund A accumulation - EUR
WKN:
A0J20H
ISIN:
LU0243957825
Kurs:
18,82
EUR,
15.11.2024
zum Vortag:
0,05%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0J20H |
| ISIN: | LU0243957825 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 2 |
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 30.03.2006 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 3.220,00 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 19.10 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,32 % |
| 1 Monat |
|---|
| 0,48 % |
| 3 Monate |
|---|
| 1,46 % |
| 6 Monate |
|---|
| 3,41 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 7,97 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 10,97 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -2,99 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 0,05 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 4,44 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 9,61 % |
| 2024 |
|---|
| 3,86 % |
| 2023 |
|---|
| 7,26 % |
| 2022 |
|---|
| -12,44 % |
| 2021 |
|---|
| -0,77 % |
| 2020 |
|---|
| 2,59 % |
| 2019 |
|---|
| 8,25 % |
| 2018 |
|---|
| -3,33 % |
| 2017 |
|---|
| 3,56 % |
| 2016 |
|---|
| 2,71 % |
| 2015 |
|---|
| -1,74 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
15.11.2023 bis 15.11.2024 |
|---|
| 7,97 % |
|
15.11.2022 bis 15.11.2023 |
|---|
| 2,77 % |
|
15.11.2021 bis 15.11.2022 |
|---|
| -12,58 % |
|
16.11.2020 bis 15.11.2021 |
|---|
| 0,26 % |
|
15.11.2019 bis 12.11.2020 |
|---|
| 2,76 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Öffentliche Anleihen |
79,70 % |
|
Liquidität |
18,50 % |
|
Sonstige Branchen |
1,80 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Kasse |
18,50 % |
|
|
Frankreich |
13,90 % |
|
|
Großbritannien |
13,40 % |
|
Niederlande |
10,90 % |
|
sonstige Länder |
9,90 % |
|
USA |
9,70 % |
|
Italien |
8,40 % |
|
Spanien |
6,80 % |
|
Deutschland |
6,30 % |
|
Schweiz |
2,20 % |
Topholdings:
|
|
TELECOM ITALIA S.P.A. EO-MEDIUM-TERM NTS 2010(22) |
3,70 % |
|
|
COOEP. CENTR. RAIFF.-BOERENLBK EO-MEDIUM-TERM NOTES 2011(18) |
3,30 % |
|
|
RWE AG FLR-NACHR.ANL. V.10(15/UNB.) |
2,60 % |
|
|
AXA S.A. EO-FLR MED.-T. NTS 2010(20/40) |
2,60 % |
|
|
BANK OF AMERICA CORP. EO-MEDIUM-TERM NOTES 2010(17) |
2,40 % |
|
|
UBS AG (LONDON BRANCH) EO-MEDIUM-TERM NOTES 2012(16) |
2,40 % |
|
|
SSSE PLC EO-FLR CAPIT. SECS 10(15/UND.) |
2,20 % |
|
|
ALLIANZ FINANCE II B.V. EO-FLR MED.-TERM NTS 11(21/41) |
2,20 % |
|
|
Sonstiges |
78,60 % |
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