16.11.2024 16:00
Fondsporträt
NN(L)European Participation Eq.I Cap EUR
WKN:
A2DX14
ISIN:
LU1675869538
Kurs:
3.070,59
EUR,
11.11.2022
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die in Europa niedergelassen oder börsennotiert sind oder dort gehandelt werden. Die Aktienanlagen erfolgen vornehmlich in Unternehmen mit relativ geringer Marktkapitalisierung (d.h. in sogenannte Small Caps). Die Auswahl der Unternehmen erfolgt auf Grundlage bestimmter Faktoren wie deren Bewertung, Geschäftsmodell, Managementstil, Bilanz oder Dividendenausschüttungspolitik. Der Fonds ist bestrebt, erhebliche Beteiligungen an einer begrenzten Zahl kleiner Unternehmen zu halten.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A2DX14 |
| ISIN: | LU1675869538 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Europa |
| Region: | Europa |
| Anlagesektor: | Small Caps |
| Risikoklasse KIID: | 6 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT |
| Ausgabeaufschlag: |
2,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 0.6 % |
| Fondsmanager: | Team der NN Investment Partners B.V. |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 27.11.2017 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 1,83 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 30.9 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | Nein |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | Nein |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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RECHNER: Wertentwicklung Einmalanlage
So viel wurde aus
Einmalanlage:
Anlagebetrag
Anlagedauer
Ergebnis:
Bei einem Anlagebetrag von
,
den Sie am
in den Fonds/ETF
investiert hätten,
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Dies entspricht einer Wertentwicklung von %.
Fonds:
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RECHNER: Wertentwicklung Sparplan
So viel wurde aus
Sparplan:
Sparbetrag
Spardauer
Ergebnis:
Bei Einzahlung eines monatlichen Anlagebetrags von
ab
in den Fonds/ETF
,
hätten Sie am
über ein Endvermögen von
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Fonds:
Monatsrate:
Anlagedauer:
-
eingezahlt:
Endvermögen:
Wertentwicklung:
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Industrie / Investitionsgüter |
22,86 % |
|
Informationstechnologie |
12,52 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
11,95 % |
|
Finanzen |
11,94 % |
|
Grundstoffe |
10,45 % |
|
Immobilien |
6,34 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
6,25 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
5,89 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
5,31 % |
|
Energie |
2,63 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Großbritannien |
22,56 % |
|
|
Frankreich |
13,09 % |
|
|
Deutschland |
11,90 % |
|
|
Niederlande |
11,76 % |
|
|
Belgien |
8,71 % |
|
|
Italien |
8,18 % |
|
|
Europa |
7,14 % |
|
|
Spanien |
6,24 % |
|
|
Österreich |
5,66 % |
|
|
Kasse |
2,52 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
97,48 % |
|
|
Bankguthaben |
2,52 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
TKH GROUP NV |
2,84 % |
|
|
Ipsos SA |
2,70 % |
|
|
Redrow PLC |
2,67 % |
|
|
BEFESA SA |
2,39 % |
|
|
DIETEREN GROUP NV |
2,22 % |
|
|
INTERPUMP GROUP |
2,19 % |
|
|
ARCADIS NV |
2,12 % |
|
|
Software AG |
2,08 % |
|
|
Weir Group PLC |
2,00 % |
|
|
LECTRA SA |
1,97 % |
|
Sonstiges |
76,82 % |
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