16.11.2024 18:47
Fondsporträt
iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)
WKN:
263526
ISIN:
DE0002635265
Kurs:
96,44
EUR,
14.11.2024
zum Vortag:
0,15%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds strebt eine Rendite an, die die Rendite des Markit iBoxx Pfandbriefe Index widerspiegelt. Der Index misst die Wertentwicklung von Pfandbriefen deutscher Emittenten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wider. Nur auf Euro lautende Anleihen mit einem Investment-Grade-Status (d.h. Anleihen, die einen bestimmten Grad an Kreditwürdigkeit erfüllen) und einem im Umlauf befindlichen Volumen von mindestens 500 Millionen EUR sind im Index enthalten.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 263526 |
| ISIN: | DE0002635265 |
| ETF: | Ja |
| Fondstyp: | Rentenfonds Europa |
| Fondsart: | Pfandbriefe |
| Region: | Europa |
| Risikoklasse KIID: | 2 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| ETF-Transaktionsentgelt: | 0,2 % |
| Fondsmanager: | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 11.05.2021 |
| AusschüttungsDatum | 16.09.2024 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,33 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 441,53 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 11.5 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,29 % |
| 1 Monat |
|---|
| 0,64 % |
| 3 Monate |
|---|
| 0,84 % |
| 6 Monate |
|---|
| 3,21 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 4,72 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 4,71 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -8,49 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -9,96 % |
| 7 Jahre |
|---|
| -8,14 % |
| 10 Jahre |
|---|
| -10,20 % |
| 2024 |
|---|
| 1,93 % |
| 2023 |
|---|
| 4,22 % |
| 2022 |
|---|
| -13,33 % |
| 2021 |
|---|
| -2,71 % |
| 2020 |
|---|
| 1,06 % |
| 2019 |
|---|
| 1,65 % |
| 2018 |
|---|
| -0,16 % |
| 2017 |
|---|
| -0,99 % |
| 2016 |
|---|
| -0,05 % |
| 2015 |
|---|
| -3,19 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
14.11.2023 bis 14.11.2024 |
|---|
| 4,72 % |
|
14.11.2022 bis 14.11.2023 |
|---|
| -0,01 % |
|
15.11.2021 bis 14.11.2022 |
|---|
| -12,62 % |
|
16.11.2020 bis 12.11.2021 |
|---|
| -2,08 % |
|
14.11.2019 bis 13.11.2020 |
|---|
| 0,49 % |
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Strukturdaten:
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Euro |
100,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Pfandbriefe |
99,81 % |
|
Geldmarkt Kasse |
0,19 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS |
1,13 % |
|
|
ING DIBA AG RegS |
1,02 % |
|
COMMERZBANK AG MTN RegS |
0,97 % |
|
DEUTSCHE BANK AG RegS |
0,85 % |
|
LANDESBANK BADENWUERTTEMBERG MTN RegS |
0,84 % |
|
UNICREDIT BANK AG RegS |
0,83 % |
|
LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS |
0,79 % |
|
DZ HYP AG RegS |
0,76 % |
|
Sonstiges |
92,81 % |
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