28.09.2024 23:22
Fondsporträt
UBS (Lux) Bond Fund - AUD, Anteilsklasse P-dist, AUD
WKN:
972137
ISIN:
LU0035338242
Kurs:
65,67
EUR,
25.09.2024
zum Vortag:
-0,30%
Originalwährung:
106,89
AUD,
25.09.2024
zum Vortag:
-0,07%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 972137 |
| ISIN: | LU0035338242 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 3 |
| Ausgabeaufschlag: |
2,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 0.9 % |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 14.04.1992 |
| AusschüttungsDatum | 06.06.2024 |
| Ausschüttungsbetrag: | 2,42 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 248,12 AUD |
| Geschäftsjahresende: | 29.10 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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STATE ELECTRICITY COMM.OF VIC. AD-ZERO-NOTES 1991(11) TR. C |
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NEW SOUTH WALES TREASURY CORP. AD-EXCH. BONDS 2001(12) |
4,11 % |
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NEW SOUTH WALES TREASURY CORP. AD-EXCH. MED.-TERM NTS 99(10) |
2,83 % |
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QUEENSLAND TREASURY CORP. AD-EXCH. BONDS 1998(09) |
2,09 % |
|
QUEENSLAND TREASURY CORP. AD/DL-EXCH. BONDS 2005(10) |
1,81 % |
|
LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK AD-MTN V.02(2009) |
1,81 % |
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NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD. AD-MED.-TERM NOTES 2004(10) |
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NEW SOUTH WALES TREASURY CORP. AD-EXCH. BONDS 2003(14) |
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|
Sonstiges |
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