16.11.2024 16:12
Fondsporträt
JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund A (acc) - USD
WKN:
A0DQQK
ISIN:
LU0210534813
Kurs:
34,49
EUR,
14.11.2024
zum Vortag:
0,16%
Originalwährung:
36,66
USD,
14.11.2024
zum Vortag:
0,16%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in Unternehmen weltweit, die der Anlageverwalter als sozial verantwortungsvoll ansieht. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien sozial verantwortungsvoller Unternehmen in aller Welt investiert. Von sozial verantwortungsvollen Unternehmen ist zu erwarten, dass sie auf hohe Standards in Bezug auf unternehmerische, soziale und ökologische Verantwortung und ökologische Nachhaltigkeit hinarbeiten, positive Beziehungen zu ihren Anteilseignern entwickeln und allgemeine Menschenrechte einhalten oder unterstützen. Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-up-Titelauswahlprozess an. Der Anlageprozess basiert auf der Nutzung des Wissens eines globalen Analystenteams zur Ermittlung attraktiv bewerteter Unternehmen anhand von Qualitäts- und Wachstumsfaktoren. Er setzt ein Negativ-Screening zum Ausschluss bestimmter Unternehmen ein. Die Unternehmen aus den verbleibenden Sektoren werden vor ihrer Einbeziehung auf bestimmte unternehmerische, soziale und ökologische Eigenschaften hin beurteilt.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0DQQK |
| ISIN: | LU0210534813 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Fondsmanager: | Herr Hugo Alexander, Herr Alex Stanic |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 31.03.2005 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 534,30 USD |
| Geschäftsjahresende: | 30.6 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -0,22 % |
| 1 Monat |
|---|
| 1,96 % |
| 3 Monate |
|---|
| 7,84 % |
| 6 Monate |
|---|
| 8,62 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 30,24 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 42,02 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 19,36 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 106,25 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 153,66 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 222,50 % |
| 2024 |
|---|
| 24,22 % |
| 2023 |
|---|
| 16,79 % |
| 2022 |
|---|
| -17,69 % |
| 2021 |
|---|
| 33,71 % |
| 2020 |
|---|
| 20,92 % |
| 2019 |
|---|
| 34,95 % |
| 2018 |
|---|
| -5,89 % |
| 2017 |
|---|
| 5,76 % |
| 2016 |
|---|
| 11,88 % |
| 2015 |
|---|
| 6,48 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
14.11.2023 bis 14.11.2024 |
|---|
| 30,24 % |
|
14.11.2022 bis 14.11.2023 |
|---|
| 9,05 % |
|
15.11.2021 bis 14.11.2022 |
|---|
| -17,16 % |
|
16.11.2020 bis 12.11.2021 |
|---|
| 37,34 % |
|
14.11.2019 bis 13.11.2020 |
|---|
| 24,91 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Finanzen |
20,40 % |
|
Gesundheitswesen |
18,00 % |
|
Konsumgüter |
13,20 % |
|
Industrie |
8,50 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
7,10 % |
|
Versorger |
3,70 % |
|
Immobilien |
3,70 % |
|
Grundstoffe |
2,90 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
2,70 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Nordamerika |
63,90 % |
|
|
Europa |
19,30 % |
|
|
Japan |
6,60 % |
|
|
Emerging Markets |
5,40 % |
|
|
Großbritannien |
2,40 % |
|
|
Asien |
1,70 % |
|
|
Kasse |
0,70 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
US-Dollar |
70,90 % |
|
|
Euro |
15,50 % |
|
|
Pfund Sterling |
4,00 % |
|
|
Schweizer Franken |
2,80 % |
|
|
Dänische Kronen |
1,90 % |
|
|
Japanische Yen |
1,50 % |
|
|
Kanadische Dollar |
1,30 % |
|
|
Australischer Dollar |
1,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
99,30 % |
|
|
Bankguthaben |
1,30 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
0,70 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Microsoft |
5,60 % |
|
|
Amazon |
3,80 % |
|
|
Alphabet C (Google) |
3,70 % |
|
|
Unitedhealth |
3,20 % |
|
|
Mastercard |
3,20 % |
|
|
AbbVie |
3,00 % |
|
|
Progressive |
2,90 % |
|
|
Thermo Fisher Scientific |
2,60 % |
|
|
LVMH |
2,60 % |
|
Bristol-Myers Squibb |
2,60 % |
|
Sonstiges |
66,80 % |
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