02.05.2025 17:19
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Fondsvergleich
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|---|---|
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Fonds
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AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class A2X |
| Basisdaten 1 | |
| Fondsgesellschaft | AB |
| WKN | 933569 |
| ISIN | LU0102830279 |
| ETF | - |
| Fondstyp | Rentenfonds Welt |
| Fondstyp alt | Rentenfonds |
| Fondsart | - |
| Anlagesektor | - |
| Region | Welt |
| Währung | USD |
| Risikoklasse | 3 |
| Basisdaten 2 | |
| Fondsvolumen in Millionen | 922,98 USD |
| Thesaurierend | JA |
| Auflagedatum | 27.05.1994 |
| Anlagebereich | Anlageziel ist eine hohe risikobereinigte Gesamtrendite. Unter normalen Umständen investiert der Fonds hauptsächlich in hypothekenbezogene und vermögensbesicherte Wertpapiere mit hohem Rating. Diese Wertpapiere können von der US-Regierung oder deren Agenturen begeben bzw. garantiert werden oder ein hohes Rating besitzen (Investment Grade). Die durchschnittliche Duration des Fonds ist stets niedriger als ein Jahr. |
| Ausgabeaufschlag | |
| Ausgabeaufschlag des Fonds |
5.26 %
|
| InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | -100% |
| Ausgabeaufschlag bei InveXtra | = geschenkt |
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| Wertentwicklung (EUR) | |
| 1 Tag | -0,07 |
| 1 Woche | 1,48 |
| 1 Monat | -5,24 |
| 3 Monate | -7,61 |
| 6 Monate | -2,49 |
| 1 Jahr | 0,33 |
| 2 Jahre | 16,16 |
| 3 Jahre | 13,75 |
| 5 Jahre | 42,07 |
| 7 Jahre | 35,15 |
| 10 Jahre | 36,96 |
| Strukturdaten | |
| Branchen |
|
| Länder |
|
| Währungen |
US-Dollar
100 %
|
| Summen |
Fondsvermoegen
100 %
Pfandbriefe
74.04 %
gemischt
25.96 %
|
| Topholdings |
SMB Private Education Loan Trust Zero Coupon, 01/15/53
1.58 %
UMBS 5.50%, TBA
1.36 %
Pikes Peak CLO 8 6.42%, 07/20/34
1.33 %
Structured Agency Credit Risk Debt Notes 16.138%, 10/25/48
1.21 %
GNMA 5.00%, TBA
1.07 %
Goldentree Loan Opportunities XI 6.612%, 01/18/31
1.06 %
Structured Agency Credit Risk Debt Notes 14.338%, 10/25/27
1.04 %
Structured Agency Credit Risk Debt Notes 6.823%, 01/25/42
1.03 %
Structured Agency Credit Risk Debt Notes 15.638%, 10/25/28
1.03 %
Connecticut Ave Securities Trust 6.873%, 12/25/41
0.96 %
Sonstiges
88.33 %
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Quelle: Investmentfonds.de
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