26.12.2024 21:37
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Fondsvergleich
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|---|---|
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Fonds
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Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-ACC-USD |
| Basisdaten 1 | |
| Fondsgesellschaft | Fidelity (Lux) |
| WKN | A0LGBC |
| ISIN | LU0261947682 |
| ETF | - |
| Fondstyp | Rentenfonds Welt |
| Fondstyp alt | Rentenfonds |
| Fondsart | - |
| Anlagesektor | - |
| Region | Welt |
| Währung | USD |
| Risikoklasse | 3 |
| Basisdaten 2 | |
| Fondsvolumen in Millionen | 3.483,00 USD |
| Thesaurierend | JA |
| Auflagedatum | 25.09.2006 |
| Anlagebereich | mind. 70% in auf US-Dollar lautenden Schuldpapiere |
| Ausgabeaufschlag | |
| Ausgabeaufschlag des Fonds |
3.5 %
|
| InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | -100% |
| Ausgabeaufschlag bei InveXtra | = geschenkt |
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| Wertentwicklung (EUR) | |
| 1 Tag | - |
| 1 Woche | 0,07 |
| 1 Monat | 0,95 |
| 3 Monate | 2,95 |
| 6 Monate | 3,73 |
| 1 Jahr | 5,72 |
| 2 Jahre | 5,93 |
| 3 Jahre | -1,52 |
| 5 Jahre | 7,41 |
| 7 Jahre | 25,58 |
| 10 Jahre | 38,17 |
| Strukturdaten | |
| Branchen |
Divers
66.22 %
Telekommunikationsdienstleister
9.55 %
Banken
7.66 %
Technologie
4.18 %
Kasse
3.15 %
Konsumgüter nicht-zyklisch
2.57 %
Immobilien
2.45 %
Energie
2.21 %
Konsumgüter zyklisch
2.01 %
|
| Länder |
Welt
96.85 %
Kasse
3.15 %
|
| Währungen |
US-Dollar
85.51 %
Euro
7.86 %
Japanischer Yen
2.81 %
Britisches Pfund Sterling
1.97 %
Divers
0.95 %
Australischer Dollar
0.9 %
|
| Summen |
sonstiges2 gemischt
100 %
Fondsvermoegen
100 %
|
| Topholdings |
USTN 1.125% 02/15/31
7.12 %
USTN .25% 06/15/24
4.8 %
USTN 2.875% 10/31/23
3.82 %
USTB 2% 02/15/50
3.68 %
USTN 1.625% 05/15/31
3.28 %
USTB 2.375% 11/15/49
3.17 %
IBRD 0.5% 10/28/25
2.52 %
KREDITANSTALT 2.125% 6/15/22
2.37 %
JAPAN GOVT 24 I/L .1% 03/10/29
2.34 %
USTB 1.25% 05/15/50
1.97 %
Sonstiges
64.93 %
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Quelle: Investmentfonds.de
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