13.12.2025 02:34
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Fondsvergleich
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|---|---|
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Fonds
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iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) |
| Basisdaten 1 | |
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management |
| WKN | A0MM0N |
| ISIN | IE00B1TXHL60 |
| ETF | ETF |
| Fondstyp | Aktienfonds Welt |
| Fondstyp alt | Aktienfonds |
| Fondsart | - |
| Anlagesektor | - |
| Region | Welt |
| Währung | USD |
| Risikoklasse | 5 |
| Basisdaten 2 | |
| Fondsvolumen in Millionen | 786,90 USD |
| Thesaurierend | NEIN |
| Auflagedatum | 20.06.2007 |
| Anlagebereich | S&P Listed Private Equity Index |
| Ausgabeaufschlag | |
| Ausgabeaufschlag des Fonds | - |
| InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | - |
| Ausgabeaufschlag bei InveXtra | - |
| Transaktionsentgelt | 0,2 % |
| Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen | Diesen Fonds kaufen |
| Wertentwicklung (EUR) | |
| 1 Tag | -0,66 |
| 1 Woche | 1,86 |
| 1 Monat | 0,37 |
| 3 Monate | -5,42 |
| 6 Monate | -1,97 |
| 1 Jahr | -14,39 |
| 2 Jahre | 16,56 |
| 3 Jahre | 38,44 |
| 5 Jahre | 59,05 |
| 7 Jahre | 96,76 |
| 10 Jahre | 104,27 |
| Strukturdaten | |
| Branchen |
Finanzen
99.75 %
Kasse
0.25 %
|
| Länder |
USA
49.51 %
Großbritannien
13.74 %
Kanada
12.22 %
Schweiz
8.67 %
Frankreich
5.19 %
Schweden
3.05 %
Guernsey
2.78 %
Jersey
1.6 %
Welt
1.23 %
Japan
1.07 %
|
| Währungen |
|
| Summen |
Fondsvermoegen
100 %
Aktien
99.75 %
Bankguthaben
0.25 %
|
| Topholdings |
BLACKSTONE GROUP INC
10.52 %
Partners Group Holding AG
8.67 %
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC CL
8.28 %
3I GROUP PLC
7.01 %
KKR AND CO INC
6.89 %
Intermediate Capital Group PLC
3.96 %
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC CLASS
3.96 %
Ares Capital Corp
3.61 %
ONEX CORP
3.54 %
OWL ROCK CAPITAL CORP
3.41 %
Sonstiges
40.15 %
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Quelle: Investmentfonds.de
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