01.05.2025 12:38
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Fondsvergleich
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|---|---|
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Fonds
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BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Euro A |
| Basisdaten 1 | |
| Fondsgesellschaft | BNY Mellon |
| WKN | A0MNYX |
| ISIN | IE00B11YFH93 |
| ETF | - |
| Fondstyp | Rentenfonds Emerging Markets |
| Fondstyp alt | Rentenfonds |
| Fondsart | - |
| Anlagesektor | - |
| Region | Emerging Markets |
| Währung | EUR |
| Risikoklasse | 3 |
| Basisdaten 2 | |
| Fondsvolumen in Millionen | 25,46 EUR |
| Thesaurierend | JA |
| Auflagedatum | 26.02.2007 |
| Anlagebereich | Anlageziel ist eine überdurchschnittliche Gesamtrendite. Der Fonds investiert überwiegend in ein Portfolio von Schuldverschreibungen und sonstigen Schuldtiteln aus Schwellenmärkten, die auf lokale Währungen lauten. Daneben kann der Fonds auch in Anleihen anlegen, die auf Hartwährungen lauten. Darüber hinaus können Derivate eingesetzt werden. |
| Ausgabeaufschlag | |
| Ausgabeaufschlag des Fonds |
5.26 %
|
| InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | -100% |
| Ausgabeaufschlag bei InveXtra | = geschenkt |
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| Wertentwicklung (EUR) | |
| 1 Tag | - |
| 1 Woche | 0,84 |
| 1 Monat | -1,64 |
| 3 Monate | -4,00 |
| 6 Monate | -0,83 |
| 1 Jahr | 2,56 |
| 2 Jahre | 8,11 |
| 3 Jahre | 14,29 |
| 5 Jahre | 9,09 |
| 7 Jahre | - |
| 10 Jahre | -2,44 |
| Strukturdaten | |
| Branchen |
|
| Länder |
|
| Währungen |
Malaysischer Ringgit
10.7 %
Mexikanischer Peso
10.4 %
Indonesische Rupiah
10.3 %
Thailändischer Baht
10 %
Divers
9.4 %
Südafrikanischer Rand
8.9 %
Brasilianischer Real
7.46 %
Indische Rupie
7.4 %
Polnischer Zloty
6.7 %
Tschechische Krone
6.6 %
|
| Summen |
Renten
100 %
Fondsvermoegen
100 %
|
| Topholdings |
South Africa (govt Of) 7% 28feb2031
6.2 %
Brazil (govt Of) Nota Do Tesouro Nacional 10% 01jan2027
5.9 %
South Africa (govt Of) 8% 31jan2030
4.9 %
Mexico (govt Of) 8.5% 31may2029
4.8 %
India (govt Of) 7.26% 06feb2033
4.73 %
Colombia (govt Of) 7.75% 18sep2030 B
3.92 %
Malaysia (govt Of) 4.921% 06jul2048 #0518
3.8 %
Thailand (govt Of) 2.875% 17jun2046
3.1 %
Malaysia (govt Of) 3.828% 05jul2034 #0419
3.1 %
Brazil (govt Of) Nota Do Tesouro Nacional 10% 01jan2033
3 %
Sonstiges
56.55 %
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Quelle: Investmentfonds.de
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