04.09.2025 08:15
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Fondsvergleich
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Fonds
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Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF (Acc) | Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund A USD | Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C | Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund A EUR | Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc |
| Basisdaten 1 | ||||||
| Fondsgesellschaft | Invesco (Lux) | State Street | IPConcept | DWS (Lux.) | IPConcept | Amundi |
| WKN | A0YHMJ | A14QB5 | A12FTZ | DBX0B5 | A12FT0 | LYX0GP |
| ISIN | IE00B3VSSL01 | IE00BWBXM948 | LU1128909121 | LU0411078552 | LU1128909394 | LU0533033667 |
| ETF | ETF | ETF | - | ETF | - | ETF |
| Fondstyp | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Derivatefonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt |
| Fondstyp alt | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Derivatefonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
| Fondsart | - | - | - | - | - | - |
| Anlagesektor | - | - | - | - | - | - |
| Region | Welt | Welt | Welt | Welt | Welt | Welt |
| Währung | USD | USD | USD | USD | EUR | EUR |
| Risikoklasse | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 |
| Basisdaten 2 | ||||||
| Fondsvolumen in Millionen | 1.174,11 USD | 1.095,93 USD | 679,00 USD | 433,51 USD | 679,00 EUR | 1.872,81 EUR |
| Thesaurierend | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Auflagedatum | 18.12.2009 | 15.04.2015 | 21.04.2015 | 06.04.2009 | 21.04.2015 | 16.08.2010 |
| Anlagebereich | Der Fonds zielt darauf ab, die Performance des S&P Select Sector Capped 20% Technology Total Return (Net) Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in börsennotierte Aktien und erzielt die Performance durch Total Return Swaps mit mehreren Kontrahenten. | Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des S&P Technology Select Sector Index möglichst genau abzubilden. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören Aktienwerte, die von großen Unternehmen aus dem IT- und Telekommunikationsdienstleistungssektor in den USA emittierte Aktienwerte, die im S&P 500 Index vertreten sind und gemäß dem Global Industry Classification Standard (GICS) dem Sektor Informationstechnologie und Telekommunikationsdienstleistungen zugeordnet sind. | Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die im Bereich Edelmetalle tätig sind. | Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Net Total Return des S&P 500 2x Leveraged Daily Index abzubilden. Ziel des Index ist es, die doppelte tägliche Wertentwicklung des Net Total Return des S&P 500 Index abzüglich eines anteiligen Zinsanteils auf Basis des USD-LIBOR-Tagesgeldsatzes abzubilden. Der Fonds wird in übertragbare Wertpapiere investieren und/oder derivative Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps. | Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die im Bereich Edelmetalle tätig sind. | Anlageziel des Fonds ist die Abbildung der Entwicklung des MSCI World Information Technology Index - Net Total Return. Der Fonds versucht, sein Ziel zu erreichen, indem er in ein diversifiziertes Portfolio aus übertragbaren Wertpapieren investiert und ein Swapgeschäft tätigt, um die Entwicklung des Index abzubilden. |
| Ausgabeaufschlag | ||||||
| Ausgabeaufschlag des Fonds | - | - |
5 %
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- |
5 %
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- |
| InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | - | - | -100% | - | -100% | - |
| Ausgabeaufschlag bei InveXtra | - | - | = geschenkt | - | = geschenkt | - |
| Transaktionsentgelt | 0,2 % | 0,2 % | - | 0,2 % | - | 0,2 % |
| Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen | Diesen Fonds kaufen | Diesen Fonds kaufen | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 5 % | Diesen Fonds kaufen | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 5 % | Diesen Fonds kaufen |
| Wertentwicklung (EUR) | ||||||
| 1 Tag | - | - | 3,50 | -0,82 | 3,31 | - |
| 1 Woche | -1,27 | -1,40 | 6,49 | -1,52 | 6,30 | -1,47 |
| 1 Monat | -0,38 | -0,46 | 23,52 | 0,25 | 22,71 | 0,52 |
| 3 Monate | 11,37 | 11,34 | 23,81 | 13,36 | 23,77 | 9,72 |
| 6 Monate | 5,95 | 4,79 | 62,81 | -0,48 | 62,33 | 3,26 |
| 1 Jahr | 16,19 | 14,24 | 75,79 | 14,63 | 75,54 | 13,36 |
| 2 Jahre | 61,74 | 40,92 | 137,32 | 66,78 | 136,48 | 49,76 |
| 3 Jahre | 106,20 | 73,88 | 178,09 | 89,09 | 174,77 | 83,26 |
| 5 Jahre | 154,57 | 117,82 | 67,08 | 163,67 | 67,10 | 114,46 |
| 7 Jahre | 328,40 | 266,97 | 299,32 | 248,28 | 298,74 | 246,88 |
| 10 Jahre | 710,74 | 599,77 | 662,24 | 636,63 | 649,33 | 558,37 |
| Strukturdaten | ||||||
| Branchen |
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| Länder |
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| Währungen |
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| Summen |
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| Topholdings |
APPLE ORD
20 %
MICROSOFT ORD
19.1 %
NVIDIA ORD
18.3 %
BROADCOM ORD
6.3 %
SALESFORCE ORD
2.1 %
CISCO SYSTEMS ORD
2 %
ORACLE ORD
1.8 %
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES ORD
1.8 %
ACCENTURE CL A ORD
1.6 %
PALANTIR TECHNOLOGIES CL A ORD
1.4 %
Sonstiges
25.6 %
|
Microsoft Corp
21.3 %
NVIDIA CORP
19.84 %
APPLE INC
18.36 %
Broadcom Inc
7.76 %
Oracle
2.13 %
PALANTIR TECHNOLOGIES INC A
1.74 %
Cisco Systems
1.65 %
IBM
1.64 %
Salesforce Inc
1.57 %
AMD
1.38 %
Sonstiges
22.63 %
|
Newmont Mining
6.4 %
Pan American Silver
6 %
COEUR MINING
5.9 %
Iamgold
5.3 %
AngloGold Ashanti
5.2 %
OceanaGold
4.9 %
B2Gold
4.9 %
Resolute Mining
4.7 %
Endeavour Silver
4.6 %
Equinox Gold
4.5 %
Sonstiges
47.6 %
|
Nvidia
7.33 %
Microsoft
7.03 %
Apple
5.83 %
Amazon.com
3.94 %
Meta Platforms
3.05 %
BROADCOM ORD
2.46 %
Alphabet A (Google)
1.95 %
Tesla
1.69 %
Berkshire Hathaway B
1.69 %
Alphabet C (Google)
1.58 %
Sonstiges
63.45 %
|
Newmont Mining
6.4 %
Pan American Silver
6 %
COEUR MINING
5.9 %
Iamgold
5.3 %
AngloGold Ashanti
5.2 %
OceanaGold
4.9 %
B2Gold
4.9 %
Resolute Mining
4.7 %
Endeavour Silver
4.6 %
Equinox Gold
4.5 %
Sonstiges
47.6 %
|
NVIDIA CORP
18.31 %
Microsoft Corp
17.99 %
APPLE INC
16.71 %
BROADCOM LTD
5.96 %
SAP SE / XETRA
1.74 %
ASML HOLDING NV
1.62 %
ORACLE CORP
1.54 %
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A
1.53 %
SALESFORCE COM
1.41 %
CISCO SYSTEMS INC
1.39 %
Sonstiges
31.8 %
|
Quelle: Investmentfonds.de
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