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Fondsvergleich
Fonds
Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc Alken Fund European Opportunities R EUR Alken Fund Small Cap Europe - Klasse R EUR Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF Acc iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR Dist Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF Acc
Basisdaten 1
Fondsgesellschaft Amundi AFFM AFFM Invesco (Lux) BlackRock Asset Management Invesco (Lux)
WKN LYX0Z5 A0H06Q A0MX9P A1JFG7 628930 A0RPR1
ISIN LU1829219390 LU0235308482 LU0300834669 IE00B3Q19T94 DE0006289309 IE00B5MTWD60
ETF ETF - - ETF ETF ETF
Fondstyp Aktienfonds Europa Aktienfonds Europa Aktienfonds Europa Aktienfonds Europa Aktienfonds Europa Aktienfonds Europa
Fondstyp alt Aktienfonds Aktienfonds Aktienfonds Aktienfonds Aktienfonds Aktienfonds
Fondsart - - - - - -
Anlagesektor - - - - - -
Region Europa Europa Europa Europa Europa Europa
Währung EUR EUR EUR EUR EUR EUR
Risikoklasse 6 5 5 6 6 5
Basisdaten 2
Fondsvolumen in Millionen 1,90 EUR 394,00 EUR 442,00 EUR 96,66 EUR 1.041,41 EUR 20,07 EUR
Thesaurierend JA JA JA JA NEIN JA
Auflagedatum 08.11.2018 03.01.2006 10.06.2007 01.03.2011 03.05.2001 01.07.2009
Anlagebereich Der Fonds hat das Ziel, den Referenzindex EURO STOXX Banks Net Return EUR so genau wie möglich abzubilden. Der EURO STOXX Banks Net Return EUR Index misst die Performance der Banken in der Eurozone. Der Index ist ein Sub-Index der EURO STOXX® Indexserie, der die Werteentwicklung von Large-Cap, Mid-Cap und Small-Cap Aktien der entwickelten Volkswirtschaften in der Eurozone misst. Ziel des Fonds ist der langfristige annualisierte Vermögenszuwachs durch risikoadjustierte Outperformance gegenüber der Benchmark. Der Fonds wird mindestens 75% des gesamten Vermögens in Aktien oder aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen investieren, die ihren Stammsitz in Europa haben oder einen Großteil Ihrer Aktivitäten in Europa betreiben. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale. Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien europäischer Unternehmen, die an einer Börse gehandelt werden und einen nachhaltigen Anlageansatz in Übereinstimmung mit der ESG Anlagepolitik verfolgen. Der Fonds zielt darauf ab, die Performance des EURO STOXX (R) Optimised Banks Index abzubilden. Der Index enthält Unternehmen des Finanzdienstleistungssektors, die aus dem STOXX (R) Europe 600 Index ausgewählt werden. Um das Ziel zu erreichen investiert der Fonds in ein Portfolio aus globalen Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren, DFIs (wie Optionsscheine, Bezugsrechte und wandelbare Wertpapiere sowie Depository Receipts (Hinterlegungsscheine) für diese Wertpapiere) und Anteile anderer Fonds sowie Swaps. Der Fonds bildet die Wertentwicklung des EURO STOXX® Banks 30-15 (Netto-Gesamtrendite-Index) möglichst genau ab. Der Index bildet Unternehmen des Bankensektors der Eurozone aus dem sektorübergreifenden EURO STOXX® Index ab. Der Fonds zielt darauf ab, die Performance des STOXX 600 Optimised Banks Index abzubilden.
Ausgabeaufschlag
Ausgabeaufschlag des Fonds - 3 %-100% 3 %-100% - - -
InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag - -100% -100% - - -
Ausgabeaufschlag bei InveXtra - = geschenkt = geschenkt - - -
Transaktionsentgelt 0,2 % - - 0,2 % 0,2 % 0,2 %
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Wertentwicklung   (EUR)
1 Tag 1,69 -0,40 -0,75 1,68 1,67 1,39
1 Woche 2,85 0,39 0,46 2,95 2,84 2,45
1 Monat 5,15 2,86 3,77 4,97 6,30 4,53
3 Monate 11,14 5,52 5,19 9,78 11,97 11,41
6 Monate 28,89 9,42 9,84 26,90 24,60 26,89
1 Jahr 83,10 53,15 58,49 79,34 74,13 72,03
2 Jahre 139,53 74,11 81,11 134,23 115,44 130,19
3 Jahre 224,43 82,91 100,25 213,75 176,83 194,73
5 Jahre 346,04 151,02 184,28 326,65 241,59 302,63
7 Jahre 293,43 143,55 176,14 273,66 187,34 247,74
10 Jahre - 152,35 184,64 188,43 92,37 183,43
Strukturdaten
Branchen
Finanzen
100 %
Industrie / Investitionsgüter
25.7 %
Finanzen
18.05 %
Energie
15.58 %
Telekommunikationsdienstleister
13.3 %
Informationstechnologie
8.15 %
Konsumgüter zyklisch
8 %
Versorger
3.6 %
Grundstoffe
2.7 %
Immobilien
2.4 %
Gesundheit / Healthcare
1.7 %
Industrie / Investitionsgüter
33.4 %
Energie
11.7 %
Telekommunikationsdienstleister
11.2 %
Informationstechnologie
10.8 %
Konsumgüter zyklisch
8 %
Kasse
6 %
Finanzen
4.5 %
Grundstoffe
2.7 %
Immobilien
0.9 %
Gesundheit / Healthcare
0.7 %
Finanzen
100 %
Banken
98.59 %
Kasse
1.41 %
Finanzdienstleistungen
100 %
Länder
Spanien
27 %
Italien
24.79 %
Frankreich
17.07 %
Niederlande
8.5 %
Deutschland
8.2 %
Finnland
5.04 %
Österreich
3.8 %
Irland
2.9 %
Belgien
2.4 %
Frankreich
40.1 %
Großbritannien
16.2 %
Deutschland
14.7 %
Europa
8.8 %
Niederlande
7 %
Italien
5.4 %
Schweden
2.72 %
Spanien
2.6 %
Kasse
1 %
Dänemark
0.9 %
Frankreich
37 %
Europa
13.1 %
Italien
13.1 %
Deutschland
12.75 %
Großbritannien
11 %
Spanien
4.1 %
Schweden
2.3 %
Schweiz
1.7 %
Italien
27.5 %
Spanien
21.3 %
Frankreich
18.4 %
Deutschland
10.2 %
Niederlande
9.6 %
Finnland
3.8 %
Irland
3.5 %
Belgien
2.2 %
Spanien
26.61 %
Italien
24.37 %
Frankreich
16.78 %
Niederlande
8.39 %
Deutschland
8.05 %
Österreich
3.73 %
Irland
2.81 %
Belgien
2.34 %
Welt
1.49 %
Großbritannien
21 %
Spanien
18.6 %
Italien
17.3 %
Frankreich
11.9 %
Niederlande
5.9 %
Deutschland
5.7 %
Schweden
4.4 %
Finnland
3.5 %
Österreich
2.6 %
Währungen
Euro
98.59 %
Geldmarkt/Kasse
1.41 %
Summen
Aktien
100 %
Fondsvermoegen
100 %
Fondsvermoegen
100 %
Aktien
99 %
Geldmarkt Kasse
1 %
Fondsvermoegen
100 %
Aktien
94 %
Geldmarkt Kasse
6 %
Aktien
100 %
Fondsvermoegen
100 %
Fondsvermoegen
100 %
Aktien
98.59 %
Geldmarkt Kasse
1.41 %
Aktien
100 %
Fondsvermoegen
100 %
Topholdings
BANCO SANTANDER SA MADRID
12.44 %
Unicredit SpA
10.29 %
BNP PARIBAS
9.62 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA
8.89 %
Intesa Sanpaolo S.p.A.
8.38 %
ING GROEP NV
6.87 %
DEUTSCHE BANK AG NAMEN
5.54 %
NORDEA BANK ABP
4.94 %
Societe Generale
4.47 %
COMMERZBANK AG
3.26 %
Sonstiges
25.3 %
C. Services (Single Stock)
10.4 %
Industrials (Single Stock)
7.8 %
Energy (Single Stock)
5.4 %
IT (single stock)
4.6 %
Sonstiges
71.8 %
C. Services
9 %
Industrials
7.5 %
C. Services
5 %
IT
4 %
Energy
3.6 %
Sonstiges
70.9 %
BNP PARIBAS
10.82 %
BANCO SANTANDER
9.93 %
INTESA SANPAOLO ORD
9.58 %
ING GROEP
7.78 %
DEUTSCHE BANK
6.51 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
5.46 %
SOCIETE GENERALE ORD
5.16 %
NORDEA BANK ORD
3.77 %
COMMERZBANK AG
3.7 %
UNICREDIT
1.77 %
Sonstiges
35.52 %
Banco Santander SA
11.74 %
BNP PARIBAS SA
10.27 %
UniCredit
10.04 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
9.04 %
Intesa Sanpaolo
8.66 %
ING GROEP NV
7.08 %
Deutsche Bank AG
5.32 %
Nordea Bank
4.88 %
Societe Generale Sa
4.14 %
CaixaBank SA
3.27 %
Sonstiges
25.56 %
BANCO SANTANDER ORD
8.33 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD
7.28 %
UNICREDIT ORD
7.12 %
HSBC HOLDINGS ORD
7.12 %
INTESA SANPAOLO ORD
6.14 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD
6.12 %
ING GROEP ORD
5.02 %
BARCLAYS ORD
4.39 %
DEUTSCHE BANK N ORD
3.77 %
NATWEST GROUP ORD
3.76 %
Sonstiges
40.95 %
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