01.05.2025 16:47
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
DNCA Invest - Evolutif A
WKN:
A0MMD5
ISIN:
LU0284394664
Kurs:
202,47
EUR,
29.04.2025
zum Vortag:
0,30%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds strebt über den empfohlenen Anlagezeitraum eine Outperformance über der Benchmark an, wobei die Dividenden wieder angelegt werden und das Kapital in ungünstigen Zeiten durch eine opportunistische Verwaltung und eine flexible Vermögensallokation geschützt wird. Der Verwaltungsstil des Fonds ist diskretionär und integriert ESG-Kriterien. Der Fonds kann bis zu 100% des Vermögens in Aktien von Emittenten jeglicher Marktkapitalisierung ohne geografische Beschränkung und je nach Marktlage bis zu 70% in Anleihen und Geldmarktinstrumenten investiert sein.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Managementbericht:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0MMD5 |
| ISIN: | LU0284394664 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Mischfonds Welt |
| Fondsart: | flexibel |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 3 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT |
| Ausgabeaufschlag: |
3,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 2 % |
| Fondsmanager: | Herr Augustin Picquendar, Herr Thomas Planell |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 14.12.2007 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 778,00 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 2,69 % |
| 1 Monat |
|---|
| -3,18 % |
| 3 Monate |
|---|
| -7,13 % |
| 6 Monate |
|---|
| -2,58 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 0,18 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 17,28 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 19,95 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 36,88 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 27,70 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 30,98 % |
| 2025 |
|---|
| -4,49 % |
| 2024 |
|---|
| 14,85 % |
| 2023 |
|---|
| 15,11 % |
| 2022 |
|---|
| -14,52 % |
| 2021 |
|---|
| 14,30 % |
| 2020 |
|---|
| 2,51 % |
| 2019 |
|---|
| 13,47 % |
| 2018 |
|---|
| -11,74 % |
| 2017 |
|---|
| 2,94 % |
| 2016 |
|---|
| 4,31 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
29.04.2024 bis 29.04.2025 |
|---|
| 0,18 % |
|
02.05.2023 bis 29.04.2024 |
|---|
| 17,42 % |
|
29.04.2022 bis 28.04.2023 |
|---|
| 2,27 % |
|
29.04.2021 bis 29.04.2022 |
|---|
| -0,97 % |
|
29.04.2020 bis 29.04.2021 |
|---|
| 15,23 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Industrie / Investitionsgüter |
20,50 % |
|
Divers |
16,80 % |
|
Banken |
11,07 % |
|
Technologie |
10,20 % |
|
Immobilien |
8,80 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
4,00 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
3,90 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
3,80 % |
|
Automobile / -zulieferer |
3,70 % |
|
Einzelhandel |
3,50 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
36,90 % |
|
|
Frankreich |
21,60 % |
|
|
Italien |
8,70 % |
|
|
Deutschland |
6,90 % |
|
|
Niederlande |
6,90 % |
|
|
Spanien |
4,57 % |
|
|
Irland |
2,20 % |
|
|
Dänemark |
2,10 % |
|
|
Griechenland |
2,00 % |
|
|
Schweiz |
1,60 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
56,00 % |
|
|
Unternehmensanleihen |
25,90 % |
|
|
Renten |
16,30 % |
|
|
sonstiges2gemischt |
1,00 % |
|
|
Bankguthaben |
0,80 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
DEERE & CO (5,0) 2,6 |
9,03 % |
|
|
META PLATFORMS INC-CLASS A (3,7) 2,6 |
9,00 % |
|
|
Spain Government Inflation Linked Bond 1% 2030 2,4 |
7,05 % |
|
|
LINDE PLC (6,2) 2,9 |
7,00 % |
|
|
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN (6,0) |
2,88 % |
|
|
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.5% 2030 |
2,82 % |
|
|
MICROSOFT CORP (4,6) |
2,76 % |
|
|
French Republic Government Bond OAT 0.1% 2029 |
1,93 % |
|
|
I taly Buoni Poliennali Del Tesoro 1.3% 2028 |
1,92 % |
|
|
Spain Government Inflation Linked Bond 0.7% 2033 2,0 |
1,00 % |
|
Sonstiges |
54,61 % |
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