08.07.2024 03:05
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
KEPLER Vorsorge Rentenfonds T
WKN:
632985
ISIN:
AT0000722566
Kurs:
122,20
EUR,
05.07.2024
zum Vortag:
0,18%
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsstammdaten:
WKNR: | 632985 |
ISIN: | AT0000722566 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Rentenfonds Welt |
Region: | Welt |
Risikoklasse KIID: | 3 |
Ausgabeaufschlag: | 2,50 % |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 0.36 % |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 20.04.1998 |
AusschüttungsDatum | 15.12.2022 |
Ausschüttungsbetrag: | 0,13 |
Fondsvolumen in Millionen: | 379,74 EUR |
Geschäftsjahresende: | 5.11 |
Thesaurierend: | JA |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche |
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-0,28 % |
1 Monat |
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-0,21 % |
3 Monate |
---|
-0,30 % |
6 Monate |
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-0,92 % |
1 Jahr |
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3,00 % |
2 Jahre |
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-2,20 % |
3 Jahre |
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-14,00 % |
5 Jahre |
---|
-14,94 % |
7 Jahre |
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-10,84 % |
10 Jahre |
---|
-8,49 % |
2024 |
---|
-1,40 % |
2023 |
---|
5,73 % |
2022 |
---|
-15,88 % |
2021 |
---|
-3,89 % |
2020 |
---|
2,91 % |
2019 |
---|
3,13 % |
2018 |
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0,25 % |
2017 |
---|
-0,65 % |
2016 |
---|
2,16 % |
2015 |
---|
-0,95 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
05.07.2023 bis 05.07.2024 |
---|
3,00 % |
05.07.2022 bis 05.07.2023 |
---|
-5,05 % |
05.07.2021 bis 05.07.2022 |
---|
-12,06 % |
06.07.2020 bis 05.07.2021 |
---|
-1,97 % |
05.07.2019 bis 03.07.2020 |
---|
0,63 % |
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Topholdings:
4,15% BUNDESANL. 07-37/1/144A |
8,52 % | |
OEBB-INFRASTRUKTUR AG EO-MEDIUM-TERM NOTES 2010(25) |
6,93 % | |
OEBB-INFRASTRUKTUR AG EO-MEDIUM-TERM NOTES 2005(20) |
6,44 % | |
HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTL AG EO-MED.-TERM NOTES 2007(17) |
6,30 % | |
ERSTE GROUP BANK AG EO-COV.MED.-T. NOTES 2011(21) |
5,19 % | |
3,25 % RLB-NO FUND. SV 05-15 |
4,31 % | |
UCBA 4,125% PUSE.PFBR11-21/405 |
4,13 % | |
UCBA 2,375 PUBSECPF.10-15/391 |
3,99 % | |
RLB OOE FUND. VAR. SV 01-11/38 |
3,89 % | |
BAWAG P.S.K. EO-COV.MED.-T. NOTES 2010(15) |
2,66 % | |
Sonstiges |
47,64 % |
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