15.01.2025 10:58
Fondsporträt
KEPLER Short Invest Rentenfonds A
WKN:
A0DKVK
ISIN:
AT0000618723
Kurs:
10.029,35
EUR,
14.01.2025
zum Vortag:
-0,01%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds strebt als Anlageziel eine laufende Rendite bei einer möglichst stabilen Wertentwicklung an. Hierzu investiert der Fonds weltweit schwerpunktmäßig in festverzinsliche Wertpapiere mit einer maximalen Restlaufzeit von einem Jahr sowie in Floating Rate Notes mit einer maximalen Restlaufzeit von 5 Jahren. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Sicherheit und Ertrag im Vordergrund der Überlegungen des Fondsmanagements.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Managementbericht:
Stand: 31.05.2024
Die Geldmarkt-Basiszinsen (3-Monats-Euribor) haben sich im ersten Quartal 2024, ähnlich wie im Vorquartal, seitwärts entwickelt. Zum Quartalsende lag der 3-Monats-Euribor bei 3,88 %. Die Konjunktur im Euroraum hat sich kontinuierlich abgeschwächt. Damit im Zusammenhang stehend hat auch der Inflationsdruck im Euroraum nachgelassen. Im Februar dürfte die Inflation bei 2,6 % gelegen haben, die Kerninflation lag nach der ersten Schätzung bei 3,1 %. Damit rückt das Inflationsziel der EZB von 2,0 % in greifbare Nähe. Die Leitzinsen liegen seit September 2023 unverändert bei 4,5 %. Für Juni oder Juli deutet sich eine erste Zinssenkung an. Bis Jahresende werden derzeit drei bis vier Zinssenkungen erwartet. Die Risikoaufschläge für Floater und kurze Fixzinsanleihen haben sich im 1. Quartal abermals eingeengt, was sich positiv auf deren Performance ausgewirkt hat. Der Fonds ist stark in Bank- und Unternehmensanleihen gewichtet. Den Großteil der Veranlagung bilden Geldmarkt-Floater mit einer Bindung an den 3- Monats-Euribor.
Die Geldmarkt-Basiszinsen (3-Monats-Euribor) haben sich im ersten Quartal 2024, ähnlich wie im Vorquartal, seitwärts entwickelt. Zum Quartalsende lag der 3-Monats-Euribor bei 3,88 %. Die Konjunktur im Euroraum hat sich kontinuierlich abgeschwächt. Damit im Zusammenhang stehend hat auch der Inflationsdruck im Euroraum nachgelassen. Im Februar dürfte die Inflation bei 2,6 % gelegen haben, die Kerninflation lag nach der ersten Schätzung bei 3,1 %. Damit rückt das Inflationsziel der EZB von 2,0 % in greifbare Nähe. Die Leitzinsen liegen seit September 2023 unverändert bei 4,5 %. Für Juni oder Juli deutet sich eine erste Zinssenkung an. Bis Jahresende werden derzeit drei bis vier Zinssenkungen erwartet. Die Risikoaufschläge für Floater und kurze Fixzinsanleihen haben sich im 1. Quartal abermals eingeengt, was sich positiv auf deren Performance ausgewirkt hat. Der Fonds ist stark in Bank- und Unternehmensanleihen gewichtet. Den Großteil der Veranlagung bilden Geldmarkt-Floater mit einer Bindung an den 3- Monats-Euribor.
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0DKVK |
| ISIN: | AT0000618723 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Welt |
| Fondsart: | kurze Laufzeiten |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 2 |
| Vertriebszulassung: | DE, AT |
| Ausgabeaufschlag: |
0,50 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 0.15 % |
| Fondsmanager: | Herr Michael Pfeiffer |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 02.09.2004 |
| AusschüttungsDatum | 15.10.2024 |
| Ausschüttungsbetrag: | 240,00 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 41,81 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.7 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,02 % |
| 1 Monat |
|---|
| 0,13 % |
| 3 Monate |
|---|
| -1,55 % |
| 6 Monate |
|---|
| -0,31 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 1,71 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 6,03 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 4,66 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 4,40 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 3,54 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 5,27 % |
| 2025 |
|---|
| 0,02 % |
| 2024 |
|---|
| 1,67 % |
| 2023 |
|---|
| 4,37 % |
| 2022 |
|---|
| -1,44 % |
| 2021 |
|---|
| -0,27 % |
| 2020 |
|---|
| 0,03 % |
| 2019 |
|---|
| 1,23 % |
| 2018 |
|---|
| -2,04 % |
| 2017 |
|---|
| 0,92 % |
| 2016 |
|---|
| 1,16 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
12.01.2024 bis 14.01.2025 |
|---|
| 1,71 % |
|
16.01.2023 bis 12.01.2024 |
|---|
| 4,17 % |
|
14.01.2022 bis 13.01.2023 |
|---|
| -1,29 % |
|
14.01.2021 bis 14.01.2022 |
|---|
| -0,31 % |
|
14.01.2020 bis 14.01.2021 |
|---|
| 0,06 % |
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Strukturdaten:
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
Renten |
97,49 % |
|
Geldmarkt Kasse |
2,51 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
4,922% BK AMERICA 21/26 FLR MTN |
1,81 % |
|
|
4,506% ABN AMRO BK 24/27 FLR MTN |
1,80 % |
|
4,302% TORON.DOM.BK 23/26 FLRMTN |
1,80 % |
|
4,638% MUENCH.HYP.BK. MTN 24/27 |
1,78 % |
|
4,564% CIBC 24/27 FLR MTN |
1,54 % |
|
Sonstiges |
91,27 % |
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