05.07.2024 04:53
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
KEPLER Ethik Rentenfonds T
WKN:
690005
ISIN:
AT0000642632
Kurs:
152,24
EUR,
04.07.2024
zum Vortag:
0,11%
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsstammdaten:
WKNR: | 690005 |
ISIN: | AT0000642632 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Rentenfonds Welt |
Region: | Welt |
Risikoklasse KIID: | 3 |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 05.05.2003 |
AusschüttungsDatum | 02.11.2022 |
Ausschüttungsbetrag: | 0,51 |
Fondsvolumen in Millionen: | 245,62 EUR |
Geschäftsjahresende: | 19.11 |
Thesaurierend: | JA |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche |
---|
-0,35 % |
1 Monat |
---|
0,09 % |
3 Monate |
---|
-0,10 % |
6 Monate |
---|
-0,38 % |
1 Jahr |
---|
4,57 % |
2 Jahre |
---|
1,03 % |
3 Jahre |
---|
-10,77 % |
5 Jahre |
---|
-10,37 % |
7 Jahre |
---|
-6,00 % |
10 Jahre |
---|
-0,65 % |
2024 |
---|
-0,65 % |
2023 |
---|
7,31 % |
2022 |
---|
-15,15 % |
2021 |
---|
-2,17 % |
2020 |
---|
2,36 % |
2019 |
---|
4,85 % |
2018 |
---|
-0,54 % |
2017 |
---|
0,02 % |
2016 |
---|
2,86 % |
2015 |
---|
-0,89 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
04.07.2023 bis 04.07.2024 |
---|
4,57 % |
04.07.2022 bis 04.07.2023 |
---|
-3,39 % |
05.07.2021 bis 04.07.2022 |
---|
-11,84 % |
06.07.2020 bis 02.07.2021 |
---|
0,19 % |
04.07.2019 bis 03.07.2020 |
---|
0,12 % |
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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown | ||
---|---|---|
Banken |
63,23 % | |
Öffentliche Anleihen |
25,52 % | |
Sonstige Branchen |
5,58 % | |
n.a. |
2,72 % | |
Finanzdienstleistungen |
1,58 % | |
Dienstleistungen |
0,97 % | |
Versicherungen |
0,39 % |
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
Österreich |
30,76 % | |
Deutschland |
15,39 % | |
Niederlande |
12,64 % | |
Großbritannien |
11,76 % | |
Internationale Organisationen |
5,10 % | |
Kanada |
4,20 % | |
Island |
3,35 % | |
Schweden |
2,96 % | |
Spanien |
2,68 % | |
USA |
2,29 % |
Topholdings:
OESTERREICHISCHE KONTROLLBK AG EO-MEDIUM-TERM NOTES 2006(16) |
5,03 % | |
3,8% BUNDESANL. 03-13/2/144A |
4,18 % | |
NIEDERLANDE EO-ANL. 2004(14) |
3,39 % | |
ISLAND, REPUBLIK EO-MEDIUM-TERM NOTES 2006(11) |
3,35 % | |
3,9% BUNDESANL. 05-20/1/144A |
3,28 % | |
NIEDERLANDE EO-ANL. 2001(11) |
3,12 % | |
KREDITANST.F.WIEDERAUFBAU ANL.V.2007 (2023) |
2,67 % | |
5% BUNDESANL. 02-12/1/144A |
2,45 % | |
NORTHERN ROCK PLC EO-BONDS 2004(09) |
2,36 % | |
ÖBB-INFRASTRUKTUR BAU AG EO-MEDIUM-TERM NOTES 2007(22) |
2,24 % | |
Sonstiges |
67,93 % |
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